内容简介
本书从统计分析视角给出主要金融变量的度量、金融变量之间的统计关系、金融市场价格决定的统计特征及基本原理，培养读者通过金融现象提出问题、分析问题、解决问题以及对分析结果评价的能力。全书内容由基本理论、基本模型和工具与市场统计分析三篇组成，基本理论包括：不确定性理论、行为选择理论、市场有效性理论和金融风险管理理论; 基本模型包括：证券投资组合模型、资本资产定价模型、期权定价模型和VaR模型; 工具与市场统计分析包括：债券市场、股票市场、外汇市场、期货市场和期货市场统计分析。
本书理论完整，且具启发性，突出对金融现象的逻辑性归因与异象反思，侧重金融投资分析中的统计思维应用与开发性分析，强调金融投资实践的知识领悟和应用精细化。即便是对于数学模型不感兴趣的读者，略去书中的数学推导过程也能全面掌握现代金融投资统计分析的基本要义，提升实践中的投资效率与风险管理能力。
本书既可作为高等院校，统计学、应用经济学、工商管理、管理科学与工程等相关专业的本科生和专业硕士与低年级学术型研究生的金融统计分析、金融市场学、投资学、金融工程学等类课程教材，也可作为家庭理财中投资者的自学教材，同时还可以作为从事金融资产投资与管理工作的参考用书。
